元大台灣卓越50證券投資信託基金

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元大台灣卓越50證券投資信託基金(簡稱台灣50臺證所0050)是臺灣寶來投信(現已併入元大投信)於2003年6月25日成立的指數股票型基金ETF),成立日發行價格為新台幣36.98元,以一千個受益權為交易單位。台灣50採取追蹤臺灣50指數的被動式管理,成分股包含臺灣上市股票市值前五十大的個股。至2012年5月31日止,規模已達899.93億元。2012年7月17日上市的富邦台灣采吉50基金(簡稱FB台50臺證所006208)也和台灣50一樣是追蹤臺灣50指數[1]

歷史[编辑]

  • 2009年8月19日台灣50(港交所3002)於香港交易所掛牌,成為首隻在香港跨境上市的臺灣ETF[2]
  • 2010年10月20日臺灣期貨交易所公布台灣50為可抵繳期貨交易保證金之有價證券[3]。同年10月25日除息後,因外資鎖定大型權值股買入,台灣50歷經十一個交易日即完成填息[4][5]
  • 2011年農曆春節後外資大賣台股,外資持有台灣50比例驟降,但本土法人逢低進場,基金總規模逆勢成長[6]。同年6月外資藉由把手中持股申請轉換成台灣50的方式,迴避參與權值股除權息,避免被課徵20%資本利得稅[7]。同年8月臺股重跌之際,台灣50成為官股行庫護盤首選,並於8月9日創下137,654張的巨額成交量[8][9]

交易成本[编辑]

  • 證券交易稅:為股票的三分之一,僅1‰
  • 交易手續費:費率為1.425‰
  • 證券所得稅:不課徵。

隱含費用[编辑]

年費 (SITCA 各項費用比率)
合計 經理 b1 保管 b2 交易直接成本 A 其他 b4
2015 0.42% 0.32% 0.04% 0.02% 0.05%
2014 0.43% 0.32% 0.04% 0.02% 0.05%
2013 0.47% 0.32% 0.04% 0.04% 0.07%
2012 0.46% 0.32% 0.04% 0.02% 0.09%
2011 0.48% 0.32% 0.04% 0.03% 0.09%
2010 0.50% 0.31% 0.04% 0.04% 0.11%
2009 0.49% 0.32% 0.04% 0.02% 0.13%
2008 0.45% 0.32% 0.04% 0.04% 0.06%
年費% (SITCA 各項費用比率)
0050

台灣50

0057

FB摩台

006203

寶摩台

006204

豐臺灣

006208

FB台50

2016 上半年 0.21 0.55 0.27 0.33 0.23
2015 0.42 0.85 0.42 0.64 0.48
2014 0.43 0.49 0.41 0.65 0.48
2013 0.47 0.54 0.42 0.57 0.48

收益來源[编辑]

  • 指數成分股的現金股利率。
  • 開放借券的獲利金額。
  • 指數成分股及權重調整時,在被動式基金交易中的買賣價差金額。

收益分配[编辑]

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
1850 4000 2500 2000 1000 2200 1950 1850 1350 1550 2000 850+1700
  • 收益分配為每壹仟個受益權單位所分配之現金收益,單位為新台幣元。實際金額請查看各基金收益分配公告。
  • 收益評價日為每年6月30日及12月31日

相關條目[编辑]

參考資料[编辑]

外部連結[编辑]