外汇储备

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外匯儲備,又稱外匯存底,是一个國家經濟體央行持有並可隨時兌換他國貨幣的資產,通常以美元計算。狹義而言,外匯儲備指一個國家或經濟體的外匯累積;廣義而言,指以外匯計價的總資產,包括現鈔、黃金、國外貨幣債券政府債劵等。外匯儲備是一個國家或經濟體國際清償力的重要组成部分,同時對於平衡國際收支、穩定匯率有重要影響。

外匯儲備餘額(外匯存底)常被誤為是經濟力的重要指標,但發行強勢貨幣的國家或經濟體,如美國,並不需要太多外匯儲備,因其貨幣可在國際外匯市場中流通;反而一些貨幣不在國際間流通的開發中國家或開發中經濟體,出於經濟發展貿易、償還外債、穩定匯率的考慮,或政治上的需要,需要握有大量外匯儲備以適應國際金融市場的波動及投資發展需求,而發展中國家的外匯儲備通常依靠貿易順差來儲備,例如中國日本和其他亞洲經濟體。

但是大量持有單一品種的貨幣有著巨大的風險,所以以中國為例,就採取了一籃子貨幣來規避風險,同時大量採購黃金白銀,藉此穩定自身貨幣的價值和含金量。此外,一個國家或經濟體外匯儲備的多寡,也受其貨幣政策的影響:實施固定匯率聯繫匯率的國家或經濟體,通常需要握有較充裕的外匯儲備以穩定匯率,但同時亦要顧及進口需求和貿易額來評定所需的貨幣品種,因為需要顧及通貨緊縮和通貨膨脹的風險。

世界各國和地區外匯儲備[编辑]

世界外匯儲備地圖(2009年3月資料)

截至2020年第二季度,美元占全球外汇储备比重为63.39%,欧元是20.18%,英镑4.69%,日元4.54%,加拿大元1.98%,澳元1.90%,瑞士法郎0.29%,其他货币3.04%。[1]

外匯儲備前20位
排名 國家/地區 外匯儲備
(百萬美元)
最後更新
1 中国大陆 中国大陆 3,154,391 2020年7月[2]
2  日本 1,402,475 2020年7月[3][4]
3  瑞士 896,142 2020年6月[3][5]
4 中華民國臺灣 496,171 2020年7月[6][7][8]
5  印度 465,833 2020年6月[3][9]
6  香港 449,900 2020年7月[3][10]
7  沙烏地阿拉伯 435,805 2020年6月[11]
8  俄羅斯 435,707 2020年7月[3][12][13]
9  韩国 416,500 2020年7月[3]
10  巴西 348,780 2020年6月[14][15]
11  新加坡 321,400 2020年7月[16]
 歐洲歐洲央行 307,849 2020年6月[17]
12  德國 273,077 2020年6月[18]
13  泰國 241,624 2020年6月[19]
14  法國 220,786 2020年6月[20]
15  義大利 208,587 2020年5月[21]
16  英國 207,394 2020年6月[22]
17  墨西哥 197,055 2020年6月[23][24]
18  以色列 157,662 2020年7月[7]
19  捷克 155,932 2020年7月[7][25]
20  美國 136,590 2020年7月[26][27][28]

其它國家的外匯儲備[编辑]

排名 國家/地區 外匯儲備
(百萬美元)
最後更新
21  印尼 135,100 2020年7月[29][30]
22  伊朗 132,600 2017年12月[7][31]
23  波蘭 121,492 2020年7月[32]
24  马来西亚 104,200 2020年7月[33][34]
25  阿联酋 93,706 2020年6月[7]
26  菲律賓 93,320 2020年7月[35][36]
27  西班牙 87,470 2020年6月[7]
28  加拿大 87,277 2020年6月[37][38]
29  土耳其 86,345 2020年6月[39][40]
30  越南 82,842 2020年5月[41]
31  挪威 74,590 2020年6月[42]
32  秘魯 73,443 2020年7月[7]
33  丹麥 71,040 2020年4月[43][44][45]
34  智利 65,483 2020年7月[46]
35  哥伦比亚 58,750 2020年6月[47]
36  南非 57,876 2020年7月[48]
37  荷蘭 56,174 2020年7月[49]
38  瑞典 53,976 2020年5月[50]
39  阿尔及利亚 53,555 2020年6月[7][51]
40  羅馬尼亞 49,574 2020年7月[52]
41  伊拉克 47,020 2017年12月[7][53]
42  利比亞 45,350 2017年12月[7]
43  阿根廷 43,242 2020年6月[54]
44  科威特 41,800 2020年5月[55]
45  澳大利亚 40,561 2020年5月[56]
46  埃及 38,315 2020年7月[57]
47  卡塔尔 37,475 2020年6月[7][58][59]
48  奈及利亞 35,965 2020年7月[60][61]
49  匈牙利 34,326 2020年6月[62]
50 孟加拉国 孟加拉国 33,929 2020年6月[7][63][64][65]
51  哈萨克斯坦 32,891 2020年6月[7]
52  比利時 32,055 2020年6月[66]
53  保加利亚 31,564 2020年6月[7]
54  奥地利 30,124 2020年6月[7][67]
55  葡萄牙 29,503 2020年6月[68]
56  烏克蘭 28,610 2020年6月[69]
57  乌兹别克斯坦 27,700 2019年7月[7]
58  摩洛哥 25,760 2020年3月[70]
59  新西蘭 21,163 2020年6月[7][71]
60  克罗地亚 19,510 2020年6月[7][72]
61  阿曼 17,540 2020年5月[7]
62  乌拉圭 15,697 2020年6月[73]
63  约旦 15,428 2020年5月[74]
64  黎巴嫩 15,227 2016年3月[75]
65  芬兰 14,316 2017年12月[76]
66  巴基斯坦 13,832 2020年4月[77]
67  土库曼斯坦 13,620 2015年12月31日[7]
68  玻利维亚 12,818 2016年1月[78]
70  古巴 12,100 2015年12月31日[7]
71  塞爾維亞 11,350 2015年12月31日[7]
72  安哥拉 10,530 2019年2月[7]
73  千里達及托巴哥 9,880 2016年11月1日[7][79]
74  委內瑞拉 9,600 2017年11月1日[80]
75  緬甸 8,463 2015年12月31日[7]
76  朝鲜 8,000 2013年11月[81]
77  尼泊尔 7,945 2015年12月31日[7][82]
78  哥斯达黎加 7,784 2016年2月[83]
79  危地马拉 7,658 2016年3月[84]
80  肯尼亚 7,548 2015年12月31日[7]
81  博茨瓦纳 7,546 2015年12月31日[7]
82  希臘 7,535 2016年3月[85]
83  柬埔寨 7,376 2015年12月31日[7]
84  突尼西亞 6,714 2016年2月[86]
85  多米尼加 6,459 2017年3月[87]
86  阿富汗 6,232 2015年12月31日[7][82]
87  斯里蘭卡 6,225 2016年3月[88]
88  冰島 6,186 2016年4月[89]
89  巴拉圭 5,939 2015年12月31日[7]
90  加纳 5,885 2015年12月31日[7]
91  白俄羅斯 4,817 2016年11月1日[90][91]
92  波黑 4,791 2015年12月31日[7]
93  科特迪瓦 4,716 2015年12月31日[7]
94  巴林 4,657 2015年12月31日[7]
95  模里西斯 4,498 2016年3月[92]
96  坦桑尼亚 4,073 2015年12月31日[7]
97  阿塞拜疆 4,072 2017年6月30日[7][93]
98  洪都拉斯 3,755 2016年3月[94]
99  拉脫維亞 3,520 2016年3月[58][95]
100  巴拿马 3,378 2015年12月31日[7]
101  文莱 3,366 2015年[82]
102  爱尔兰 3,347 2016年3月[58][96]
103  阿尔巴尼亚 3,188 2016年3月[7][58][97]
104  薩爾瓦多 3,172 2016年3月[98]
105  衣索比亞 3,113 2015年12月31日[7]
106  尚比亞 2,968 2015年12月31日[7]
107  乌干达 2,909 2015年12月31日[7]
108  斯洛伐克 2,879 2016年1月[7][99]
109  格鲁吉亚 2,760 2016年10月[58][100][101]
110  牙买加 2,740 2016年2月[7][58][102]
111  喀麦隆 2,714 2015年12月31日[7]
112  莫桑比克 2,582 2015年12月31日[7]
113  尼加拉瓜 2,520 2016年4月[7][58][103]
114  厄瓜多尔 2,496 2015年12月31日[7]
115  北馬其頓 2,480 2016年2月[7][58][104]
116  刚果共和国 2,244 2015年12月31日[7]
117  摩尔多瓦 2,098 2016年11月25日[105][106][107]
116  亞美尼亞 2,036 2017月10日[108]
119  塞内加尔 2,012 2015年12月31日[7]
120  葉門 1,978 2015年12月31日[7]
121  吉尔吉斯斯坦 1,944 2016年10月[7][58][109][110]
122  海地 1,919 2015年12月31日[7]
123  加彭 1,878 2015年12月31日[7]
124  库拉索 1,791 2015年[82]
125  巴布亚新几内亚 1,738 2015年12月31日[7]
126  纳米比亚 1,690 2015年12月31日[7]
127  立陶宛 1,227 2016年4月[58][111]
128  刚果民主共和国 1,216 2015年12月31日[7]
129  赤道几内亚 1,205 2015年12月31日[7]
130  不丹 1,103 2015年[82]
131  卢森堡 1,077 2016年3月[7][58][112]
132  老挝 1,058 2015年12月31日[7][82]
133-134  尼日尔 1,039 2015年[82]
133-134  蒙古國 1,039 2016年10月[113]
135  卢旺达 1,030 2015年12月31日[7]
136  毛里塔尼亚 969 2012[82]
137  斐济 919 2015年12月31日[7]
138  賴索托 904 2015年12月31日[7]
139  巴哈马 896 2015年12月31日[7][82]
140  科索沃 890 2015年9月30日[7][82][114]
141  賽普勒斯 889 2016年3月[7][58][115]
142  斯洛維尼亞 870 2016年4月[58][116]
143  马达加斯加 832 2015年12月31日[7]
144  阿鲁巴 816 2015年[82]
145  叙利亚 773 2015年12月31日[7]
146  蒙特內哥羅 734 2015年[7][82]
147  贝宁 732 2015年12月31日[7][82]
148  马拉维 693 2015年12月31日[7][82]
149  馬爾他 671 2016年3月[7][58][117]
150  巴巴多斯 658 2015年12月31日[7]
151  马里 624 2015年[82]
152  塞拉利昂 621 2015年[82]
153  圭亚那 601 2015年12月31日[7]
154  馬爾地夫 576 2015年[7][82]
155  多哥 574 2015年12月31日[7][82]
156  塞舌尔 555 2016年3月[7][58][118]
157  斯威士兰 548 2015年12月31日[7][82]
158  利比里亚 523 2015年[82]
159  所罗门群岛 520 2015年[82]
160  佛得角 495 2015年12月31日[7][82]
161-162  爱沙尼亚 494 2016年3月[7][58][119]
161-162  塔吉克斯坦 494 2015年12月31日[7]
163  巴勒斯坦 464 2016年3月[58][120]
164  东帝汶 438 2015年[82]
165  伯利兹 437 2015年12月31日[7][82]
166  圣马力诺 392 2014年[82]
167  乍得 383 2015年12月31日[7]
168  吉布提 365 2015年[82]
169  安地卡及巴布達 356 2015年[82]
170  辛巴威 339 2015年12月31日[7][82]
171  布吉納法索 333 2016年12月31日[7]
172  几内亚比绍 332 2015年[82]
173  苏里南 330 2015年12月31日[7][82]
174  圣卢西亚 318 2015年[82]
175  圣基茨和尼维斯 288 2015年[82]
176  瓦努阿圖 251 2016年12月31日[7][82]
177  几内亚 244 2016年12月31日[7][82]
178  南蘇丹 230 2015年[82]
179  中非 214 2015年[82]
180  厄立特里亚 213 2016年12月31日[7]
181  科摩罗 201 2015年[82]
182  格瑞那達 198 2015年[82]
183  汤加 181 2016年12月31日[7][82]
184  苏丹 167 2016年12月31日[7][82]
185  圣文森特和格林纳丁斯 165 2016年12月31日[7][82]
186  萨摩亚 139 2015年12月31日[7][82]
187  密克羅尼西亞聯邦 135 2015年[82]
188-189  布隆迪 100 2016年12月31日[7]
188-189  多米尼克 100 2016年12月31日[7]
190  冈比亚 92 2016年12月31日[7]
191  聖多美和普林西比 68 2016年12月31日[7]
192  蒙特塞拉特 51 2015年12月31日[7]
193  索馬利亞 30 2014年[7]

外匯儲備運用與美國國債[编辑]

全球债务地图(外汇和黄金储备減去外债
资料来源:2010年美国『中央情报局世界概况』。

當前的全球貿易體系,造成巨額美元流入一些戰略性原材料輸出國或採行出口導向工業化策略的國家,使這些國家擁有超額的外匯儲備,這是一種貿易失衡導致國際收支不平衡的現象;許多外匯儲備領先國回頭以此購買美國國庫券(即美國國債),做為主要的外匯運用方式,這可視為一種支撐美元價值購買力,以延續其本身貿易獲利的「互利雙贏」投資。然而,長期收支不平衡、大量舉債,給美國政府帶來沉重的財政負擔,將不利於維持美元強勢貨幣的地位。

當前美國國債分布情形如下表所示:[121]

美國國債分布情形(2019年10月)
國家/地區 十億美元 百分比(小數點後2個位)
日本 1168.0 17.23%
中國 1101.6 16.25%
英國 334.1 4.93%
巴西 298.6 4.40%
愛爾蘭 286.6 4.23%
盧森堡 263.3 3.88%
瑞士 233.4 3.44%
開曼群島 225.1 3.32%
香港 222.6 3.28%
比利時 208.3 3.07%
臺灣 191.2 2.82%
沙特阿拉伯 178.9 2.64%
印度 161.4 2.40%
新加坡 138.8 2.04%
法國 133.4 1.97%
韓國 117.2 1.73%
加拿大 116.1 1.71%
挪威 100.3 1.48%
泰國 95.2 1.40%
德國 84.2 1.24%
百慕達 65.4 0.96%
墨西哥 49.2 0.73%
荷蘭 48.2 0.71%
義大利 47.1 0.69%
瑞典 46.9 0.69%
以色列 45.5 0.67%
西班牙 44.9 0.66%
科威特 43.8 0.65%
澳大利亞 41.8 0.62%
阿拉伯聯合酋長國 38.4 0.57%
波蘭 35.7 0.53%
菲律賓 34.6 0.51%
伊拉克 32.7 0.48%
哥倫比亞 31.7 0.47%
所有其他 516.5 7.62%
總計 6780.8

参见[编辑]

注釋[编辑]

  1. ^ IMF:Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves
  2. ^ 中國外匯儲備總額
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Official Foreign Reserves(2017年10月)[永久失效連結] Bank of Korea
  4. ^ HOME > International Policy > Statistics > International Reserves/Foreign Currency Liquidity. Ministry of Finance Japan. 
  5. ^ Swiss National Bank
  6. ^ 系統管理者. 外匯存底. A59000000N. 2020-08-05 [2020-06-05] (中文(台灣)‎). 
  7. ^ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.57 7.58 7.59 7.60 7.61 7.62 7.63 7.64 7.65 7.66 7.67 7.68 7.69 7.70 7.71 7.72 7.73 7.74 7.75 7.76 7.77 7.78 7.79 7.80 7.81 7.82 7.83 7.84 7.85 7.86 7.87 7.88 7.89 7.90 7.91 7.92 7.93 7.94 7.95 7.96 7.97 7.98 7.99 The World Factbook: Reserves of foreign exchange and gold. Central Intelligence Agency. 
  8. ^ 呂清郎. 7月外匯存底4,961.71億美元 連14個月刷新高. 工商時報. 2020/08/06. 
  9. ^ Weekly Statistical Supplement, Reserve Bank of India
  10. ^ 港外匯儲備達3.38萬億. [2019-12-16] (中文(香港)‎). 
  11. ^ 台灣外匯存底超車沙國 躍升全球第4大, 自由時報, 2020-4-30
  12. ^ http://www.cbr.ru/eng/hd_base/?PrtId=mrrf_7d
  13. ^ International Reserves of the Russian Federation, Weekly values | Bank of Russia
  14. ^ Banco Central do Brasil
  15. ^ IMF - Brazil
  16. ^ Monetary Authority of Singapore ─ International Reserves and Foreign Currency Liquidity
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