金融風險管理

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金融風險管理是指通過金融工具來規避金融風險（作業風險、信用風險以及市場風險）並避免公司出現巨額虧損。 ^[1]金融風險管理還需要預先識別可能存在的風險，並且評估風險等級。^[2]

參考文獻

^ Peter F. Christoffersen. Elements of Financial Risk Management. Academic Press. 22 November 2011 [2022-07-04]. ISBN 978-0-12-374448-7. （原始內容存檔於2022-07-06）.
^ 書名: 《金融科技知識圖譜》作者: 金融科技理論與應用研究小組著當前第:20頁

金融風險和金融風險管理（英語：Financial risk management）

分類

信用風險	集中風險（英語：Concentration risk）消費者信用風險（英語：Consumer credit risk）證券化信用衍生工具
市場風險	利率風險匯率風險權益風險商品風險波動性風險流動性風險再融資風險
作業風險	作業風險管理（英語：Operational risk management）法律風險（英語：Legal risk）政治風險（英語：Political risk）信譽風險（英語：Reputational risk）交割風險（英語：Settlement risk）估價風險（英語：Valuation risk）
其他	利潤風險 Settlement risk（英語：Settlement risk）系統風險

金融風險模型（英語：Financial risk modeling）

市場投資組合
現代投資組合理論
RAROC（英語：Risk adjusted return on capital）
無風險利率
風險平價（英語：Risk parity）
夏普比率
風險價值

基本概念

多角化投資
預期收益
危害（英語：Hazard）
對沖
風險
- 金融風險
- 非金融風險（英語：Non-financial risk）
風險池（英語：Risk pool）
系統性風險

風險類型與風險源

風險類型（維基數據所列：Q101208084）

商業風險（英語：Business risks）
- 商譽風險
個人風險（維基數據所列：Q122764215）
- 健康風險（維基數據所列：Q87075524）
- 社會心理性危害
自然風險（英語：Natural risk）
- 自然災害
公害
- 政治風險（英語：Political risk）
技術風險（法語：Aléa technologique）
- 人工智能對齊 / 叛變 / AGI
宏觀風險（英語：Macro risk） / 外部風險（英語：External risk）
- 全球災難危機
安全風險（英語：Safety hazard）
- 危險
保安風險（維基數據所列：Q78908682）
- 漏洞
- 安全威脅（英語：Threat (computer security)）
- 意外事故
作業風險
金融風險
戰略風險

風險源（維基數據所列：Q86923152）

外部風險（英語：External risk） ← 危害（英語：Hazard）
威脅（維基數據所列：Q98463540）
衝突
失效模式
不確定性
易受傷害（英語：Vulnerability） → 內部風險（維基數據所列：Q124809532）

措施與方法

企業風險管理
- 公司治理
- 守規
- GRC
- 內部控制
個人風險管理（維基數據所列：Q122710827）
操作風險管理（英語：Operational risk management）
- 供應鏈（英語：Supply chain risk management）
- 項目
- 品質
- 安全管理（英語：Security management）
  - 身份識別與訪問管理（意大利語：Identity and Access Management）
  - 漏洞管理
- 事故管理
- 營運持續計畫
金融風險管理
- 多角化投資
- 對沖
- 風險池（英語：Risk pool）
戰略管理
風險評估
- 暴露評估
- 脆弱性評估（英語：Vulnerability assessment）
- 健康風險評估（英語：Health risk assessment）
- 威脅評估（英語：Threat assessment）
- 風險矩陣（英語：Risk matrix）
- 風險模型（維基數據所列：Q58036992）
  - 風險價值
  - 安全係數
- 定性風險分析
- 機率風險評估（英語：Probabilistic risk assessment）
- 風險效益分析（英語：Risk–benefit ratio）
- FMECA
- 情景計劃
- 危害辨識
  - 危害分析（英語：Hazard analysis）
- 職業風險評估（英語：Occupational risk assessment）
  - 職業安全健康
- 強弱危機分析
  - 戰略計劃
風險溝通（英語：Risk communication）
- 預警系統
危機管理
- 災害管理
- 應急計劃
預防原則
風險管理工具（英語：Risk management tools）
保險
瑞士奶酪理論

風險相關概念

ISO 31000（英語：ISO 31000）
- ISO/IEC 31010（英語：ISO/IEC 31010）
COSO（英語：Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission）
風險源（維基數據所列：Q86923152） / 風險因子
災害預測圖（英語：Hazard map）
罕見事件（英語：Rare events）
衝突管理（英語：Conflict management）
機會管理（英語：Opportunity management）
- 機會成本
解決問題
- 保安

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