元大台湾卓越50证券投资信托基金
外观
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元大台湾卓越50证券投资信托基金(简称元大台湾50,台证所:0050)是台湾宝来投信(现已并入元大投信)于2003年6月25日成立的指数股票型基金(ETF),成立日发行价格为新台币36.98元,以一千个受益权为交易单位。元大台湾50采取追踪台湾50指数的被动式管理,成分股包含台湾上市股票市值前五十大的个股。至2018年1月31日止,规模已达411.1亿元[1]。
2012年7月17日上市的富邦台湾采吉50基金(简称富邦台50、FB台50,台证所:006208)也和台湾50一样是追踪台湾50指数[2]。
历史
[编辑]- 2009年8月19日台湾50(港交所:3002)于香港交易所挂牌,成为首只在香港跨境上市的台湾ETF[3]。
- 2010年10月20日台湾期货交易所公布台湾50为可抵缴期货交易保证金之有价证券[4]。同年10月25日除息后,因外资锁定大型权值股买入,台湾50历经十一个交易日即完成填息[5][6]。
- 2011年农历春节后外资大卖台股,外资持有台湾50比例骤降,但本土法人逢低进场,基金总规模逆势成长[7]。同年6月外资借由把手中持股申请转换成台湾50的方式,回避参与权值股除权息,避免被课征20%资本利得税[8]。同年8月台股重跌之际,台湾50成为官股行库护盘首选,并于8月9日创下137,654张的巨额成交量[9][10]。
交易成本
[编辑]隐含费用
[编辑]年 | 年费 (SITCA 各项费用比率 (页面存档备份,存于互联网档案馆)) | ||||
---|---|---|---|---|---|
合计 | 经理 b1 | 保管 b2 | 交易直接成本 A | 其他 b4 | |
2015 | 0.42% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.05% |
2014 | 0.43% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.05% |
2013 | 0.47% | 0.32% | 0.04% | 0.04% | 0.07% |
2012 | 0.46% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.09% |
2011 | 0.48% | 0.32% | 0.04% | 0.03% | 0.09% |
2010 | 0.50% | 0.31% | 0.04% | 0.04% | 0.11% |
2009 | 0.49% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.13% |
2008 | 0.45% | 0.32% | 0.04% | 0.04% | 0.06% |
年 | 年费% (SITCA 各项费用比率 (页面存档备份,存于互联网档案馆)) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0050
台湾50 |
0057
FB摩台 |
006203
宝摩台 |
006204
丰台湾 |
006208
FB台50 | |
2016 上半年 | 0.21 | 0.55 | 0.27 | 0.33 | 0.23 |
2015 | 0.42 | 0.85 | 0.42 | 0.64 | 0.48 |
2014 | 0.43 | 0.49 | 0.41 | 0.65 | 0.48 |
2013 | 0.47 | 0.54 | 0.42 | 0.57 | 0.48 |
收益来源
[编辑]- 指数成分股的现金股利率。
- 开放借券的获利金额。
- 指数成分股及权重调整时,在被动式基金交易中的买卖价差金额。
收益分配
[编辑]2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1850 | 4000 | 2500 | 2000 | 1000 | 2200 | 1950 | 1850 | 1350 | 1550 | 2000 | 850+1700 | 700+2200 | 2300+700 |
- 收益分配为每壹仟个受益权单位所分配之现金收益,单位为新台币元。实际金额请查看各基金收益分配公告。
- 收益评价日为每年6月30日及12月31日
相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 元大台灣卓越50基金 | 基金概況 | 鉅亨網 |. [2018-03-04]. (原始内容存档于2020-03-30).
- ^ 富邦台灣釆吉50證券投資信託基金. [2012-10-19]. (原始内容存档于2012-10-17).
- ^ 寶來台灣卓越50基金今港掛牌. [2011-06-20]. (原始内容存档于2020-03-30).
- ^ 台灣50ETF 可做抵繳期貨保證金標的. [2020-05-02]. (原始内容存档于2020-11-23).
- ^ 外资狂买大型股 台湾五十ETF11天就填息[永久失效链接]
- ^ 高價股當道 買ETF搭上股王列車. [2010-11-19]. (原始内容存档于2012-01-11).
- ^ 两大权值ETF 土洋法人对作[永久失效链接]
- ^ 外資躲進台灣50 避稅避險. [2011-07-17]. (原始内容存档于2011-07-18).
- ^ 官股行库银弹满满!护盘指标首选台湾50[永久失效链接]
- ^ 《台北股市》护盘!台湾50爆13.76万张天量[永久失效链接]
- ^ 11.0 11.1 元大台灣卓越50基金. [2021-02-01]. (原始内容存档于2021-02-06).
外部链接
[编辑]- 公开资讯观测站-ETF专区
- 公开资讯观测站-ETF公告汇总查询(收益分配)
- 台湾50指数历史资料
- 台湾50指数成分股票
- 台湾50 你可以靠50家好公司退休
- 知名部落客绿角 买ETF跟著指数赚 不用设停损 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
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