中国投资有限责任公司

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中国投资有限责任公司
China Investment Corporation
公司類型 主权基金
成立 2007年9月29日
董事長 丁学东
总经理 李克平
代表人物 李晓鹏(监事长)
總部地點 北京市
產業 投资
產品 投资公司
息税前利润 US$ 548.02億 (2010)[1]
净利润 US$ 515.60億 (2010)[1]
資產 US$ 4095.79億 (2010)[1]
資產淨值 US$ 4095.79億 (2010)[1]
員工人數 497
網址 http://www.china-inv.cn

中国投资有限责任公司(简称中投公司;筹备期间被称为“国家外汇投资公司”),2007年9月29日在北京成立。它是经中國國務院批准设立的国有大型投资公司。该公司的资金将来源于中国的国家外汇储备;成立初期的注册资本金为2000亿美元,是全球最大主权财富基金之一。据媒体透露,公司将实行政企分开、自主经营、商业化运作的模式;目前业务以境外金融组合产品的投资为主,并在可接受的风险范围内,争取长期投资收益最大化[2]。唯每天需支付特別國債利息及營運費用約3億。

据报道截止2010年底,中投所管理的资产总额约4096亿美元;大约60%资产投资于美国,其余投资于欧洲、其他亚洲国家和加拿大[3]

据报道截止2012年底首季止,中投的日股持倉自2008年金融海嘯以來跳升兩倍,增至3.58萬億日圓(約3,492億港元)。

2014年2月14日中投公司官網公布,經國務院決定,董事會審議通過,李克平任中投公司副董事長兼總經理,高西慶不再擔任中投公司副董事長兼總經理職務。

歷史[编辑]

改革开放中国经济持续保持高速增长。据《中国经营报》报道,截至2007年第一季度末,中国国家外汇储备已高达1.2万亿美元[4]。2007年1月19日召开的全国金融工作会议,研究将成立专门机构来经营管理部分外汇储备;“国家外汇投资公司”呼之欲出。

同年3月16日,由国务院副秘书长楼继伟牵头的“国家外汇投资公司”筹备组,召开了第一次筹备会。 5月10日,中国人民银行发布季度货币政策报告,建议组建市场化运作的政府外汇投资机构。6月27日,国务院提请第十届全国人民代表大会第二十八次会议审议发行1.55万亿元特别国债的议案;这笔资金将作为“国家外汇投资公司”的投资来源。

6月29日,第十届全国人民代表大会第二十八次会议通过了由财政部发行1.55万亿人民币特别国债的议案。按照当时美元人民币汇率,这一特别国债数额相当于约2000亿美元,成为中投公司的资金来源。

6月30日,中国人民银行副行长吴晓灵表示,中央汇金投资有限责任公司将被整合并入新成立的“国家外汇投资公司”。

2010年11月7日,在香港註冊登記、設立全資子公司中投香港。2011年委任前中大校長劉遵義為CICI(HK)主席。11月3日中投國際(香港)的高級管理人員已經就職,並委任樊功生為中投香港總經理。

2012年2月15日,國家外匯管理局已向中投注資500億美元(約3900億港元),資金已直接注入中投旗下香港分枝中投國際。3月27日中國中投證券拓展香港市場,成立中投證券(香港),主攻證券經紀及資產管理業務,未來亦會進軍期貨及融資市場,董事總經理馬惠明稱,目前期貨正待證監批覆,料最快三至四個月可掛牌。

11月1日透過旗下香港的中投國際以4.5億英鎊,相當於56.32億港元,購買英國希斯路機場控股公司FGP Topco10%的權益。這是繼今年初中投國際收購英國泰晤士水務8.68%股權後,於英國另一項投資。

11月9日俄羅斯鉀肥公司UralKali的大股東Suleiman Kerimov為首人士,向中投子公司和俄羅斯外貿銀行(VTB)出售一批2014年到期可換股債券,該批債券日後轉股後相當於該鉀肥公司14.5%股權。未來中投公司將持有其中12.5%的權益,VTB則佔2%股權。交易的作價未有公布,但若以Uralkali現市值計,12.5%股權的市值約32億美元(約250億港元)。

2013年2月14日斥逾1億美元(約7.8億港元)購莫斯科交易所上市發行的新股,涉約20%至25%股權。莫斯科交易所招股價每股介乎55至63盧布(約14至16港元),市值最多65億美元(約507億港元)。

公司领袖[编辑]

中投公司的董事会由11人的构成;其中3名执行董事、5名非执行董事、1名职工董事和2名独立董事。另外,公司还有一个包括董事长、总经理等高层管理人员的“七人管理委员会”(也称“七人小组”)。“七人管理委员会”具体负责公司的对外投资决策以及日常经营管理[5]

重大投资决定[编辑]

黑石集团[编辑]

2007年5月末,借道专门为这个项目创办的特殊目的實體英语Special purpose entity(SPE或SPV),筹备中的中投公司与黑石集团达成30亿美元的投资意向[6]黑石集团已于2007年6月22日在纽约证券交易所上市,其初始发行价为每股31美元。中投公司购买黑石股票的成本大约为每股29.605美元,并承诺四年内不予出售。在2008年中的美国金融危机中产生大量亏损。外界纷纷质疑其技术。它到底是一个投资机构还是政府机构,它很多决策似乎有行政级别的因素,不是纯粹市场化的投资收益和风险评估的结果。很多人认为这个是根本的原因。

摩根士丹利公司[编辑]

2007年12月19日,中投公司在北京宣布,中投以约50亿美元购买摩根士丹利公司发行的一种到期后须转为普通股的可转换股权单位,這批可換股的股權單位作價為每股48.07至57.684美元;股权单位全部转换后,中投持有摩根士丹利公司的股份将不超过9.9%[7];中投将不会进入摩根士丹利董事会。[8]2009年6月,中投公司在摩根士丹利配股時,以12億美元認購約4373萬股摩根士丹普通股,每股作價27.44美元。2010年7月中投公司出售摩根士丹利510.5萬股,套現約 1.39億美元。[9]

美国货币基金[编辑]

根据美国证券交易委员会的公告,中投公司大量投资于美国货币基金:54亿美元投资在Reserve Primary Fund,21亿美元投资在景顺的Aim Liquid Assets Portfolio,23亿美元投资在摩根大通Prime Money Market Fund,另外15亿美元则投资在德意志资产管理公司的DWS Money Market Trust[10]。中投公司就其在Reserve Primary Fund的投资于2008年10月15日发表声明称:“目前中投公司已不是该基金的股东投资者,而是债权人。中投公司曾投资于该基金,但在该基金宣布停盘前已发出了全盘赎回指令,并且该基金已书面确认将返还中投公司的全部本息。根据相关法律,中投公司有全面的法律权利要求该基金返还全部本息。中投公司不应承担可能面临的3%本金损失”[11]。Reserve Primary Fund则予以否认,称中投公司赎回指令相对于其他投资者并无优先权[12]

其它投資[编辑]

日期 項目 金額
2007-11 中國中鐵H股 1億美元 [13]
2008-03 VISA 2億美元 [14]
2009-06 Goodman Group 2億美元 [15]
2009-07 泰科資源 15億美元 [16]
2009-07 北京金隅 0.25億美元 [17]
2009-07 中信資本40%股權 2.56億美元 [18]
2009-08 SongBird Estates 未有透露 [19]
2009-09 保利香港 4.09億港元 [20]
2009-09 來寶集團 8.5億美元 [21]
2009-09 PT Bumi ResourcesTbk 19億美元 [22]
2009-09 哈薩克石油天然氣勘探開發公司 9.39億美元 [23]
2009-10 俄羅斯諾貝爾石油公司(Nobel Oil Group)45%股權 3億美元 [24]
2009-10 南戈壁能源 5億美元 [25]
2010-3 The AES Corporation15.8%股份 5億美元 [26]
2010-4 歐舒丹 0.5億美元 [27]
2010-6 Penn West Energy Trust10.5%股份 12.5億美元 [28]
2012-1 泰晤士水務公司(Thames Water)8.68%股份 沒有透露交易金額 [29]

参考文献[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Deadlink[失效連結]
  2. ^ 中国投资有限责任公司今日在北京成立 新浪网财经
  3. ^ China’s CIC Has About 60% of Assets in U.S.
  4. ^ 外汇投资公司:中国式淡马锡争议 新浪财经
  5. ^ 中国投资公司本月29日挂牌 董事会成员共11人 新浪财经 原载《中国证券报》
  6. ^ 《财经》杂志:国家外汇投资“闪电战”
  7. ^ 《财经》杂志: 中投向摩根士丹利投资50亿美元
  8. ^ 中国投资公司注资50亿美元 成为摩根士丹利第二大股东
  9. ^ 中投首減持大摩慘蝕錢. 蘋果日報. 2010-07-25 [2010-07-25]. 
  10. ^ 投资美基金 中投54亿美元或遭冻结
  11. ^ 关于中投公司投资the Reserve管理的 Primary Fund的情况说明
  12. ^ Reserve Primary Fund says no priority for CIC in redeeming investment
  13. ^ 中投公司确认1亿美元认购中铁H股. 新浪網. 2007-11-21 [2009-10-04]. 
  14. ^ 中投入股VISA賺五成. 明報. 2008-03-25 [2009-09-23]. 
  15. ^ 中投公司投資澳洲房託. 香港太陽報. 2009-06-17 [2009-09-23]. 
  16. ^ 中投15億美元入股加拿大礦業巨頭. 新華網. 2009-07-04 [2009-09-23]. 
  17. ^ 中投現身金隅IPO 五大基礎投資者拋金1.75億美元. 21世紀經濟報道. 2009-07-14 [2009-09-23]. 
  18. ^ 中投20億入股中信資本. 明報. 2009-07-21 [2009-09-23]. 
  19. ^ 中投進軍英地產 投資金絲雀碼頭. 明報. 2009-08-29 [2009-09-23]. 
  20. ^ 中投4億港元“建倉” 保利香港飆漲15%. 21世紀經濟報道. 2009-09-21 [2009-09-23]. 
  21. ^ 中投66億入股來寶15%. 香港文匯報. 2009-09-23 [2009-09-23]. 
  22. ^ 中投频繁出手. 搜狐網. 2009-09-25 [2009-10-04]. 
  23. ^ 中投73億入股天然氣商. 蘋果日報. 2009-10-01 [2009-10-04]. 
  24. ^ 俄國油企搶閘 借殼港上市. 明報. [2009-10-16]. 
  25. ^ 中投34亿投资南戈壁能源. 中金在线. 2009-10-28 [2010-5-10]. 
  26. ^ 中投北美投资版图解密:可口可乐苹果盛大名列其中. 凤凰网. [2010-6-09]. 
  27. ^ 中投3.9億入股歐舒丹. 文匯報. 2010-4-20 [2011-3-13]. 
  28. ^ 中投購加國能源基金股權源. 明報. [2010-6-11]. 
  29. ^ 中国企业10亿英镑在伦敦建商业园区. 钱江晚报. 2013-05-31 [2014-05-02]. 

外部链接[编辑]

参见[编辑]