淡马锡控股

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淡马锡控股公司
Temasek Holdings (Private) Limited
公司類型 全资国有企业
成立 1974年
董事會主席 丹那巴南(S Dhanabalan)
CEO 何晶(执行董事)
總部地點  新加坡烏節路60B號
The Atrium@ Orchard 2號塔06-18室
邮政编码 238891
電話號碼 +65 6828-6828
標語口號 People, Purpose, Passion
產業 投资
營業額 $83.8 billion SGD (2013)[1]
净利润 $15.2 billion SGD (2013)
資產 $317.4 billion SGD (2013)
員工人數 350人
市值 -
網址 www.temasek.com.sg

淡马锡控股公司Temasek Holdings)是一家新加坡投资公司新加坡政府财政部对其拥有100%的股权。由于其自成立起到2004年9月期间从未公布过财务报表,因此被认为是新加坡最神秘的企业之一。截至2013年3月31日的財政年度,全年盈利106億坡元(83億美元),股東回報率8.9%。

截至2013年3月底止,集團投資組合價值約2,150億坡元(1.318萬億港元)(約1690億美元)。

概述[编辑]

淡马锡控股成立于1974年,是新加坡政府所全资拥有的几家公司中知名度最高的,却始终保持神秘。作为豁免私人企业,淡马锡控股不必像上市公司一样公开每年的财务报表,因此一直以来对该公司的传闻都不断。该公司掌控了包括新加坡电信新加坡航空星展银行新加坡地铁新加坡港口海皇航运新加坡电力吉宝集团莱佛士饭店等几乎所有新加坡最重要、营业额最大的企业,曾有国外媒体估算,淡马锡控股所持有的股票市价占到整个新加坡股票市场的47%,可以说是几乎主宰了新加坡的经济命脉。也因如此,新加坡的经济模式被称作是“国家资本主义”,即通过国家控制的私人企业来进行投资,主导以私营企业为主的资本市场。

淡马锡控股除了投资新加坡本地市场外,也把亚洲市场和发达国家市场视为投资终点,目前大约一半的资产是在新加坡以外地区。其中主要的投资包括马来西亚电信印度ICICI银行澳大利亚第二大电信公司Optus。近年来该公司加大了对中国市场的投资,对中国的首家私营银行民生银行表现出兴趣。

2002年,当时的副总理、现任新加坡总理李显龙之妻何晶被任命为淡马锡控股执行董事兼CEO,曾在国际媒体上引起风波,许多人批评并影射这项人事任命的不当动机,公家投資根本由李光耀家族為所欲為的把持。

2004年10月,该公司首次公布了2003年度的财务报表,这项举措被认为是为准备首次发行企业债券而做准备。报表显示,在过去的30年中,公司的总体投資報酬率为18%,但是过去10年的投資報酬率则只有3%。它的总资产达到900亿美元,是新加坡最大的企业,企业规模与美国通用电气相当。在2003年的表现方面,公司的投資報酬率则高达46%,被认为是何晶出任CEO后大胆扩张的结果。国际两家评级机构标准普尔穆迪投资都在财务报表发表后给予淡马锡控股AAA的最高信用评级。

2010年2月證實已經成立一家全球性質的投資公司,「海鎮控股國際」(Seatown Holdings International)預料規模約30億美元(約234億港元)。

2010年7月5曰淡马锡沽售建行15億股H股,及中行51.9億股H股,套現95.3億及190億元,合共285.3億元。淡馬錫仍持有154.06億股建行及52.81億股中行,持股量分別為6.41%及6.95%。

2010年11月1日淡馬錫控股宣佈注資4億美元,入股巴西石油與天然氣服務公司(Odebrecht Oil and Gas,簡稱OOG),將持有該公司14.3%的股權。Odebrecht是拉丁美洲最大的建築工程公司,旗下石油與天然氣服務公司自1950年代起即持續與巴西國家石油公司(Petrobras)維持夥伴關係。

2013年9月13日,淡馬錫透過子企Sennet Investments,以每股23.8至24美元悉售770萬股(或21.3%)優酷土豆的股份,即不再是中資最大單一大股東。

2014年3月21日淡馬錫斥資440億港元現金入股屈臣氏集團控股24.95%間接股本權益,完成交易後,屈臣氏控股成為整體零售部門的控股公司,和黃仍持有屈臣氏控股 75.05%股權,仍保留屈臣氏控股與零售部門的控制權。交易反映出屈臣氏集團的估值約為港幣1770億元,佔和黃每股約港幣 41.50 元。

2014年3月21日淡馬錫同意透過旗下Baytree認購公司總額1.5億美元(約11.64億港元)的可換股債券,並可按每股7.0 港元的初步 換股 價 轉換 為公司 普通股。 假設公司沒有 發行任何新的普通股,可換股債券按初步換股價獲全數轉換後 , 淡馬錫將間接持有公司已發行股本的8.32% 。


2014年12月8日淡馬錫將斥資1.8億美元,收購總部位於紐約的高頻交易商Virtu Financial Inc近10%的股權

戰略投資[编辑]

投資日期 國家 持股內容 購入成本
例子 新加坡 新加坡科技電信媒体- 100% 不詳
例子 新加坡 富登金融控股私人有限公司- ?% 不詳
例子 新加坡 豐樹產業私人有限公司- ?% 不詳
不詳 新加坡 星展银行 - 29.50%股份 不詳
例子 新加坡 奧蘭國際19% 不詳
例子 新加坡 新加坡海皇輪船(NOL)66% 不詳
例子 香港 渣打銀行 - 18.15%,4.327億股 不詳
2003年6月16日 印尼 印尼Bank Danamon - 61.88%股份[2] 不詳
例子 香港 友邦保險2% 不詳
2006年2月17日 中國 中国银行 - 2.12%,合共59.1億股 15.2亿美元
不詳 中國 中國建設銀行 - 7.44%H股 不詳
例子 中國 中信資源 - 11.47%,合共6.94億股 不詳
例子 中國 中信證券9.01% 不詳
例子 中國 中國工商銀行8.07%H股 不詳
例子 中國 上海醫藥16.19%H股·27.2億 不詳
例子 中國 中國太平洋保險5.03% 不詳
例子 泰國 臣那越集团 - 41.62%股份 不詳
例子 印尼 印尼Bank Danamon - 67%股份 不詳
例子 印尼 印尼国际银行(BII)56·9%股份 不詳
例子 印尼 印尼Permata银行 不詳
例子 STATS ChipPAC Ltd - 83.80% 不詳
例子 棕櫚國際 不詳
例子 投資數據供應商Markit 不詳
例子 印度 印度第二大商業銀行ICICI - 2.07%股份 不詳
例子 英國 巴克萊銀行 - 2.1%股份 不詳
2013年3月 Repsol5.04% 10億歐元
2013年3月 伊諾力克工業股份4.6% 7.8億歐元
例子 美國 運動用品零售商Fanatics 不詳
例子 臺灣 玉山金控15% 不詳
2014年3月21日 香港 屈臣氏集團 - 24.95% 440億港元現金

爭議[编辑]

作为政府财政储备的投资公司,淡马锡控股虽然是不上市的私人企业,却还是应该更加透明,除了公布财务报表外,还应遵循上市公司的惯例公布高层人事的薪水情况等。一些人担心,目前这种保密的作法可能掩盖最上层管理人员的不当行为。此外,该公司也参股新加坡两家媒体——新加坡报业控股新传媒,因此可能间接进行言论管制。

但是,淡马锡控股显然不是最神秘的公司。新加坡政府的另一家投资公司新加坡政府投资公司则更为神秘,外界对该公司几乎一无所知。

參考資料[编辑]


外部链接[编辑]